交易系统的六大核心要素解析
1：心态核心
在交易系统尚未发出可交易信号时，如何调整好心态，并做到言行一致，是交易系统能够有效发挥作用的首要前提。如果一套很好的交易系统，但因心态急躁，无法耐心等待空仓机会，或看到持续上涨的行情而忽视风险控制强行介入，那么这种脱离交易系统控制的行为所导致的失败，就不能归咎于交易系统本身，而是心态失控造成了交易失利。因此，心态是决定交易系统成败的关键因素。
2：得失核心
不同的资金规模，会有不同的得失考量。例如，100万元与3万元资金，若追求年收益翻倍，其交易节奏可能相似，但100万元资金若将收益目标调整为年收益50%，其实际收益仍高于3万元翻倍，而且对心理素质和技术水平的要求会明显降低。因而，不同的资金规模会导向不同的交易系统：100万元资金可能更适合中线交易系统，而3万元资金则可能更适合短线交易系统。
3：DLSM技术核心
市场获利模式主要有三种：超跌反弹、高抛低吸、DLSM强势追高。
1》超跌反弹，超跌到什么程度必然反弹？反弹到什么位置必然回调？
2》高抛低吸，高到什么程度算高？低到什么程度算低？低吸是一次还是多次？
3》强势追高，什么阶段可以追？什么阶段不能追？追高到什么位置仍可继续？
超跌反弹
不同投资者有不同的分析基础，因此对“超跌”的定义可以通过历史统计来确定。例如，当高点回撤超过60%，且技术形态、成交量分布等均符合条件时，则可认为超跌反弹的概率较高。历史统计应具有较高的成功率，如果成功率仍然偏低，那么这就不算真正的超跌。
高抛低吸
从形式上看，高抛低吸是某种通道的产物：当价格触及通道上轨时抛出，触及下轨时低吸（若交易系统中使用布林线，必须分析整体趋势状态，若处于震荡整理趋势，布林线是较有效的技术指标；若处于明显上升或下降趋势，则使用趋势线或通道线更为合适，以避免布林线等摆动指数发出模糊或错误信号）。通道下轨通常位于K线下方，若价格跌破下轨，可能是抄底信号；通道上轨通常位于K线上方，若价格突破上轨，可能是逃顶信号。这与布林线的原理有异曲同工之妙。
强势追高
当指数形成中级上涨行情时追高，相对较为安全。在下降通道中追高则需谨慎，这依赖于历史统计结果。实际上，强势追高是一种不太理性的操作方式。追高时，往往手中有资金，而行情在上涨，这部分资金存在踏空风险。若采用前两种交易系统，则不会有踏空问题，只是操作速度上有所不同。
4：控制核心
当交易系统给出交易信号时，由于存在不确定性，需要通过资金管理来将潜在风险控制在可接受范围内，这属于交易系统之外的范畴。假设某技术交易系统成功率达到70%，若加入资金管理，可将成功率提升至80%，那么该技术交易系统的实际成功率应视为80%，而非70%。
5：跟踪核心
当交易系统发出买入信号并介入后，需要有配套的趋势跟踪系统来判断趋势是否可能反转。若趋势有转弱迹象，应及时止盈离场。因此，一个完善的交易系统还应配备有效的趋势跟踪模块，以决定趋势的终结，从而让利润充分增长。
6：空仓核心
当交易系统没有信号时，能否保持空仓所需的自律和耐心，也是决定交易系统成败的重要环节。
由此可见，技术交易系统仅是整体交易系统的一部分，而非全部。当技术交易系统发出信号时，真正做出决策的是人，而非系统本身。一套完善的交易系统，涵盖了心态、技术、资金管理、耐心和控制等多方面因素。因此，交易系统本质上是一套综合分析系统，用于在正确时机、选择合适标的、做出正确操作的决策体系。